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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 448.00 | 135.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 684.00 | 10 529.00 | 23 155.00 | 33 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | 727.00 | 3 918.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 729.00 | 727.00 | 10 002.00 | 10 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 412.00 | 11 255.00 | 33 157.00 | 44 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 862.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 10 935.00 | 9 662.00 | | 10 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 623.00 | 21 651.00 | | 18 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 626.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | 1 014.00 | | 708.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 222.00 | 26 232.00 | | 22 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 157.00 | 35 894.00 | | 33 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 222.00 | 26 232.00 | | 22 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 897.00 | 59 662.00 | | 48 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 762.00 | 58 800.00 | | 46 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | 862.00 | | 2 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 671.00 | 2 872.00 | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 546.00 | | 137.00 | 33 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | | 137.00 | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448.00 | 80.00 | | 10 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 80.00 | | 10 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 18 623.00 | -3 049.00 | 21 672.00 | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | 5 601.00 | 799.00 | 6 400.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 222.00 | 550.00 | 21 672.00 | 22 222.00 |