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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 070.00 | 6 050.00 | 23 020.00 | 29 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | 236.00 | 3 508.00 | 3 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
084 Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 236.00 | 15 122.00 | 15 358.00 |
110 Total général Actif | 44 428.00 | 6 286.00 | 38 141.00 | 44 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 203.00 | 38 978.00 | | 40 203.00 |
222 Production stockée | 36.00 | 5 823.00 | | 36.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6 000.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 245.00 | 50 802.00 | | 40 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 347.00 | 20 232.00 | | 15 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | -59.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 13 358.00 | 12 459.00 | | 13 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 417.00 | | 1 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 5 750.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | 2 690.00 | | 2 627.00 |
256 Dotations aux provisions | | 236.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 563.00 | 42 725.00 | | 38 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 682.00 | 8 076.00 | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 682.00 | 8 076.00 | | 1 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 557.00 | | | 4 557.00 |