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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 629.00 | 16 599.00 | 30.00 | 16 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 420.00 | 51 439.00 | 6 981.00 | 58 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 165.00 | 82 454.00 | 20 711.00 | 103 165.00 |
BT Marchandises | 312 487.00 | | 312 487.00 | 312 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 788.00 | 34 807.00 | 71 981.00 | 106 788.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CF Disponibilités | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 116.00 | 34 807.00 | 445 308.00 | 480 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 281.00 | 117 261.00 | 466 019.00 | 583 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 990.00 | 240 990.00 | | 240 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
DH Report à nouveau | -182 699.00 | -193 683.00 | | -182 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | 10 984.00 | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 110 100.00 | 99 401.00 | | 110 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 283.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 283.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 438.00 | 73 063.00 | | 57 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 240.00 | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 197.00 | 195 799.00 | | 248 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 342.00 | 25 417.00 | | 18 342.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | 10 134.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 455.00 | 304 653.00 | | 339 455.00 |
ED (V) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 019.00 | 412 337.00 | | 466 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 066.00 | 247 500.00 | | 295 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 749 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 626.00 | 791 555.00 | | 797 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 927.00 | 780 571.00 | | 786 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 698.00 | 10 984.00 | | 10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 577.00 | | 587.00 | 102 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 248.00 | | 587.00 | 72 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 647.00 | 2 807.00 | 82 454.00 | 79 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 589.00 | 10.00 | 16 599.00 | 16 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 058.00 | 2 797.00 | 65 855.00 | 63 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
6T Sur comptes clients | 35 837.00 | 4 984.00 | 6 013.00 | 35 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 837.00 | 4 984.00 | 6 013.00 | 35 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 120.00 | 4 984.00 | 14 297.00 | 44 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 984.00 | 14 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 197.00 | 248 197.00 | | 248 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 438.00 | 13 049.00 | 44 389.00 | 57 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 009.00 | 94 604.00 | 43 404.00 | 138 009.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 455.00 | 295 066.00 | 44 389.00 | 339 455.00 |