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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 629.00 | 16 599.00 | 30.00 | 16 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 420.00 | 53 945.00 | 4 474.00 | 58 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 165.00 | 84 960.00 | 18 204.00 | 103 165.00 |
BT Marchandises | 235 401.00 | | 235 401.00 | 235 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 513.00 | 34 807.00 | 46 706.00 | 81 513.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 920.00 | 34 807.00 | 367 113.00 | 401 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 459.00 | 119 768.00 | 389 691.00 | 509 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 990.00 | 240 990.00 | | 240 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
DH Report à nouveau | -172 000.00 | -182 699.00 | | -172 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 642.00 | 10 698.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 114 742.00 | 110 100.00 | | 114 742.00 |
DP Provisions pour risques | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 389.00 | 57 438.00 | | 44 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 5 740.00 | | 7 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 098.00 | 245 697.00 | | 189 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 18 342.00 | | 16 706.00 |
EA Autres dettes | 12 642.00 | 9 739.00 | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 576.00 | 339 455.00 | | 270 576.00 |
ED (V) | | 16 465.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 691.00 | 466 019.00 | | 389 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 781.00 | 797 626.00 | | 702 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 139.00 | 786 927.00 | | 698 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 642.00 | 10 698.00 | | 4 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 454.00 | 2 506.00 | | 82 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 855.00 | 2 506.00 | | 65 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 374.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 807.00 | 4 374.00 | | 34 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 098.00 | 189 098.00 | | 189 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 809.00 | 35 779.00 | 16 030.00 | 51 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 389.00 | 13 015.00 | 31 374.00 | 44 389.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 136.00 | 103 702.00 | 59 435.00 | 163 136.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 576.00 | 239 202.00 | 31 374.00 | 270 576.00 |