| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 197 500.00 | 31 979.00 | 165 520.00 | 197 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 152.00 | 3 585.00 | 48 567.00 | 52 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 966.00 | 36 096.00 | 703 870.00 | 739 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 851.00 | 36 096.00 | 743 755.00 | 779 851.00 |
CU Autres participations | 485 801.00 | | 485 801.00 | 485 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 818.00 | | | 573 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 586 037.00 | | | 586 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 755.00 | | | 743 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 182.00 | | 138 182.00 | 138 182.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 781.00 | | | -7 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 123.00 | | 739 966.00 | 690 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 752.00 | | 249 652.00 | 198 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 840.00 | | 489 783.00 | 490 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 638.00 | 7 458.00 | | 28 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 7 458.00 | | 28 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 970.00 | 31 948.00 | 90 022.00 | 121 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VP Divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 222.00 | 36 240.00 | 3 982.00 | 40 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 719.00 | 67 697.00 | 90 022.00 | 157 719.00 |