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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 440.00 | 17.00 | 457.00 |
AP Constructions | 197 500.00 | 42 230.00 | 155 270.00 | 197 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 859.00 | 29 470.00 | 30 389.00 | 59 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 813.00 | 72 140.00 | 189 673.00 | 261 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 87 354.00 | | 87 354.00 | 87 354.00 |
CF Disponibilités | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 066.00 | | 164 066.00 | 164 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 879.00 | 72 140.00 | 353 739.00 | 425 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 455.00 | 566 037.00 | | 312 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 368.00 | 6 418.00 | | -124 368.00 |
DL TOTAL (I) | 208 088.00 | 592 455.00 | | 208 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 771.00 | 96 690.00 | | 28 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 8 713.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 1 836.00 | | 6 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 942.00 | 17 512.00 | | 102 942.00 |
EA Autres dettes | | 18 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 652.00 | 143 367.00 | | 145 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 739.00 | 735 822.00 | | 353 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 910.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 910.00 | 1 903.00 | | 382 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 786.00 | | | 485 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 876.00 | 1 903.00 | | -102 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 705.00 | 9 066.00 | | 9 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 721.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 741.00 | 158 215.00 | | 510 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 109.00 | 151 797.00 | | 635 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 368.00 | 6 418.00 | | -124 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 920.00 | | 679.00 | 746 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 786.00 | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 786.00 | 261 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | 125.00 | 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 805.00 | | 554.00 | 256 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 783.00 | | | 489 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 230.00 | 18 910.00 | | 53 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 108.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | 18 802.00 | | 52 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 869.00 | 6 942.00 | 21 927.00 | 28 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 3 982.00 | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 333.00 | 87 353.00 | | 87 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 588.00 | 88 626.00 | 3 982.00 | 89 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 650.00 | 123 723.00 | 21 927.00 | 145 650.00 |