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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 897.00 | 920 897.00 | | 920 897.00 |
AP Constructions | 486 120.00 | 345 079.00 | 141 041.00 | 486 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 597.00 | 325 420.00 | 103 177.00 | 428 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 210.00 | 1 591 395.00 | 665 814.00 | 2 257 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 790.00 | | 899 790.00 | 899 790.00 |
BZ Autres créances | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
CF Disponibilités | 981 288.00 | | 981 288.00 | 981 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 993.00 | | 1 969 993.00 | 1 969 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 202.00 | 1 591 395.00 | 2 635 807.00 | 4 227 202.00 |
CU Autres participations | 376 543.00 | | 376 543.00 | 376 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 147.00 | 1 241 396.00 | | 1 325 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 622.00 | 283 751.00 | | 337 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 769.00 | 1 580 147.00 | | 1 717 769.00 |
DP Provisions pour risques | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 538.00 | 108 483.00 | | 52 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 737.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 127.00 | 294 683.00 | | 318 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 563.00 | 429 280.00 | | 374 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 240.00 | 15 923.00 | | 63 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 469.00 | 861 105.00 | | 818 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 807.00 | 2 441 252.00 | | 2 635 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 146.00 | | 4 203 146.00 | 4 203 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 146.00 | | 4 203 146.00 | 4 203 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 26.00 | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 312.00 | 26.00 | | 100 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 312.00 | 133 855.00 | | -100 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 623.00 | 52 085.00 | | 154 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 677.00 | 4 133 214.00 | | 4 394 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 055.00 | 3 849 463.00 | | 4 057 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 622.00 | 283 751.00 | | 337 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 271.00 | 6 521.00 | | 22 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 622.00 | | 12 587.00 | 2 244 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 897.00 | | | 920 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 442.00 | | 7 275.00 | 907 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 283.00 | | 5 312.00 | 416 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 829.00 | 91 566.00 | | 1 499 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 897.00 | | | 920 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 933.00 | 91 566.00 | | 578 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 569.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 127.00 | 318 127.00 | | 318 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
UX Autres créances clients | 899 790.00 | | | 899 790.00 |
VB T. V. A. | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VC Groupe et associés | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 297.00 | 41 767.00 | 10 530.00 | 52 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 758.00 | 988 704.00 | 45 053.00 | 1 033 758.00 |
VW T.V.A. | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 469.00 | 807 939.00 | 10 530.00 | 818 469.00 |