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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 897.00 | 920 897.00 | | 920 897.00 |
AP Constructions | 509 037.00 | 394 586.00 | 114 451.00 | 509 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 597.00 | 365 179.00 | 63 418.00 | 428 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 844.00 | 1 680 662.00 | 575 182.00 | 2 255 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 932.00 | | 1 461 932.00 | 1 461 932.00 |
BZ Autres créances | 168 807.00 | | 168 807.00 | 168 807.00 |
CF Disponibilités | 289 379.00 | | 289 379.00 | 289 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 291.00 | | 1 971 291.00 | 1 971 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 135.00 | 1 680 662.00 | 2 546 473.00 | 4 227 135.00 |
CU Autres participations | 351 043.00 | | 351 043.00 | 351 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 180.00 | 1 325 147.00 | | 1 445 180.00 |
DH Report à nouveau | -82 411.00 | | | -82 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 586.00 | 337 622.00 | | 234 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 355.00 | 1 717 769.00 | | 1 652 355.00 |
DP Provisions pour risques | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | 52 538.00 | | 11 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 437.00 | 318 127.00 | | 347 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 354.00 | 374 563.00 | | 304 354.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 890.00 | 63 240.00 | | 120 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 550.00 | 818 469.00 | | 794 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 473.00 | 2 635 807.00 | | 2 546 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 210.00 | | 24 134.00 | 2 257 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 397 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 2 255 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 897.00 | | | 920 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 717.00 | | 22 917.00 | 914 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 596.00 | | 1 218.00 | 421 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 395.00 | 89 266.00 | | 1 591 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 897.00 | | | 920 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 499.00 | 89 266.00 | | 670 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 437.00 | 347 437.00 | | 347 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 666.00 | 165 666.00 | | 165 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 932.00 | 1 461 932.00 | | 1 461 932.00 |
VB T. V. A. | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VC Groupe et associés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 183.00 | 1 681 912.00 | 46 271.00 | 1 728 183.00 |
VW T.V.A. | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 550.00 | 794 550.00 | | 794 550.00 |