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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 338.00 | 103 473.00 | 30 864.00 | 134 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 829.00 | 141 150.00 | 24 679.00 | 165 829.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 652.00 | 246 433.00 | 65 219.00 | 311 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
BZ Autres créances | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 231 523.00 | | 231 523.00 | 231 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 681.00 | | 801 681.00 | 801 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 334.00 | 246 433.00 | 866 901.00 | 1 113 334.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 678 596.00 | | | 678 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
DL TOTAL (I) | 745 245.00 | | | 745 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 901.00 | | | 866 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | 3 350.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 185 675.00 | | | 185 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 405.00 | 201 305.00 | 1 100.00 | 202 405.00 |
VW T.V.A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |