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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 653.00 | 121 368.00 | 18 284.00 | 139 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 731.00 | 110 046.00 | 56 685.00 | 166 731.00 |
BF Prêts | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 071.00 | 233 224.00 | 86 847.00 | 320 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 289.00 | 310.00 | 203 979.00 | 204 289.00 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CF Disponibilités | 286 558.00 | | 286 558.00 | 286 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 975.00 | 310.00 | 877 665.00 | 877 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 047.00 | 233 534.00 | 964 512.00 | 1 198 047.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 706 995.00 | 678 596.00 | | 706 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 338.00 | 58 398.00 | | 74 338.00 |
DL TOTAL (I) | 789 583.00 | 745 244.00 | | 789 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 679.00 | 10 284.00 | | 51 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 235.00 | 10 076.00 | | 59 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 562.00 | 48 314.00 | | 25 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 451.00 | 52 980.00 | | 38 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 929.00 | 121 656.00 | | 174 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 512.00 | 866 901.00 | | 964 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
UP Prêts | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 203 918.00 | 203 918.00 | | 203 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 680.00 | 28.00 | 13 294.00 | 51 680.00 |
VI Groupe et associés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VW T.V.A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 929.00 | 123 277.00 | 13 294.00 | 174 929.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |