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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 103.00 | 7 944.00 | 18 159.00 | 26 103.00 |
040 Immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 769.00 | 7 944.00 | 21 826.00 | 29 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
072 Créances – Autres | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
084 Disponibilités | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
110 Total général Actif | 168 080.00 | 7 944.00 | 160 136.00 | 168 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 695.00 | 180 938.00 | | 199 695.00 |
222 Production stockée | 14 422.00 | -7 140.00 | | 14 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
230 Autres produits | 5 176.00 | 226.00 | | 5 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 960.00 | 174 024.00 | | 230 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 453.00 | 6 176.00 | | 4 453.00 |
242 Autres charges externes. | 138 087.00 | 124 661.00 | | 138 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 3 684.00 | | 4 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 331.00 | 34 830.00 | | 103 331.00 |
252 Charges sociales | 33 034.00 | 8 784.00 | | 33 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | 589.00 | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 748.00 | 178 725.00 | | 285 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 789.00 | -4 700.00 | | -54 789.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 913.00 | 1 310.00 | | 13 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -32 234.00 | | | -32 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 752.00 | -6 004.00 | | -21 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |