| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 4 110.00 | 3 843.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 639.00 | 7 793.00 | 14 847.00 | 22 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 260.00 | 11 903.00 | 22 357.00 | 34 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BP En cours de production de services | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BZ Autres créances | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 108.00 | | 124 108.00 | 124 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 368.00 | 11 903.00 | 146 465.00 | 158 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 7 118.00 | 28 870.00 | | 7 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 581.00 | -21 752.00 | | -4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 11 117.00 | 15 698.00 | | 11 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 615.00 | 58 864.00 | | 47 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 253.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 14 716.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 622.00 | 38 757.00 | | 29 622.00 |
EA Autres dettes | 48 942.00 | 29 848.00 | | 48 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 348.00 | 144 438.00 | | 135 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 465.00 | 160 136.00 | | 146 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 348.00 | 144 438.00 | | 135 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 667.00 | 4 345.00 | 296 012.00 | 291 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 667.00 | 4 345.00 | 296 012.00 | 291 667.00 |
FM Production stockée | | | -9 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 1 192.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 13 913.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | 1 395.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 925.00 | -32 234.00 | | -34 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 179.00 | 246 268.00 | | 293 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 760.00 | 268 020.00 | | 297 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 581.00 | -21 752.00 | | -4 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 769.00 | | 4 490.00 | 29 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 103.00 | | 4 490.00 | 26 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 3 959.00 | | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 3 959.00 | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |