| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 259.00 | 325 259.00 | | 325 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 726.00 | 31 484.00 | 2 242.00 | 33 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 124.00 | 396 743.00 | 28 381.00 | 425 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 139.00 | | 215 139.00 | 215 139.00 |
BZ Autres créances | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CF Disponibilités | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 953.00 | | 290 953.00 | 290 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 077.00 | 396 743.00 | 319 335.00 | 716 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 65 899.00 | 40 000.00 | 25 899.00 | 65 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | -20 697.00 | -23 695.00 | | -20 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 381.00 | 2 998.00 | | 91 381.00 |
DL TOTAL (I) | 157 584.00 | 66 203.00 | | 157 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 21 223.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 35 199.00 | | 40 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 595.00 | 99 411.00 | | 120 595.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 750.00 | 163 022.00 | | 161 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 335.00 | 229 225.00 | | 319 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 750.00 | 163 022.00 | | 161 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 991.00 | | 766 991.00 | 766 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 991.00 | | 766 991.00 | 766 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | 7 253.00 | | 3 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 124.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 124.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | -124.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 2 014.00 | | 18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 241.00 | 613 715.00 | | 770 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 860.00 | 610 717.00 | | 678 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 381.00 | 2 998.00 | | 91 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 243.00 | | | 425 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 66 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 425 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 259.00 | | | 325 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 958.00 | 1 785.00 | | 354 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 259.00 | | | 325 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 1 785.00 | | 29 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 215 139.00 | | | 215 139.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 492.00 | 238 492.00 | | 238 492.00 |
VW T.V.A. | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | 3 390.00 | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | 9 048.00 | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 99 011.00 | 64 217.00 | | 99 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 550.00 | 21 340.00 | | 25 550.00 |
YT Sous‐traitance | 11 541.00 | 48 638.00 | | 11 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | 1 445.00 | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | 4 836.00 | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 935.00 | 92 245.00 | | 111 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 790.00 | 14 823.00 | | 8 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 486.00 | 143 242.00 | | 145 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |