| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 259.00 | 325 259.00 | | 325 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 068.00 | 30 304.00 | 3 764.00 | 34 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 406.00 | 410 562.00 | 14 844.00 | 425 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
BZ Autres créances | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
CF Disponibilités | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 646.00 | | 727 646.00 | 727 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 052.00 | 410 562.00 | 742 490.00 | 1 153 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 65 899.00 | 55 000.00 | 10 899.00 | 65 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 112 608.00 | 20 684.00 | | 112 608.00 |
DH Report à nouveau | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 264.00 | 333 924.00 | | 180 264.00 |
DL TOTAL (I) | 421 771.00 | 441 508.00 | | 421 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 10 367.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 414.00 | 64 900.00 | | 69 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 586.00 | 302 454.00 | | 130 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 339.00 | 269 254.00 | | 119 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 719.00 | 646 975.00 | | 320 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 490.00 | 1 088 483.00 | | 742 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 719.00 | 646 975.00 | | 320 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 382.00 | | 1 276 382.00 | 1 276 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 382.00 | | 1 276 382.00 | 1 276 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 011.00 | 3 081.00 | | 3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 220.00 | 127 966.00 | | 63 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 542.00 | 1 410 949.00 | | 1 279 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 279.00 | 1 077 026.00 | | 1 099 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 264.00 | 333 924.00 | | 180 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 933.00 | | 533.00 | 424 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 66 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 425 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 259.00 | | | 325 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 536.00 | | 533.00 | 33 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 208.00 | 2 354.00 | | 353 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 259.00 | | | 325 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 950.00 | 2 354.00 | | 27 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 386.00 | 424 386.00 | | 424 386.00 |
VW T.V.A. | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 719.00 | 320 719.00 | | 320 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 4 546.00 | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 086.00 | 17 229.00 | | 15 086.00 |
ST Autres comptes | 113 878.00 | 127 795.00 | | 113 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 391.00 | 22 302.00 | | 26 391.00 |
YT Sous‐traitance | 178 764.00 | 126 773.00 | | 178 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | 2 614.00 | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 237.00 | 7 160.00 | | 5 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 080.00 | 304 161.00 | | 196 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 760.00 | 25 269.00 | | 36 760.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 118.00 | 294 099.00 | | 334 118.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |