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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 242.00 | 30 862.00 | 379.00 | 31 242.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 431.00 | 30 862.00 | 569.00 | 31 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
110 Total général Actif | 118 594.00 | 30 862.00 | 87 732.00 | 118 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 127.00 | 46 594.00 | | 9 127.00 |
230 Autres produits | | 23.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 127.00 | 46 617.00 | | 9 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 091.00 | 14 395.00 | | 2 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 149.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 18 147.00 | 14 158.00 | | 18 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | 4 490.00 | | 5 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 500.00 | | |
252 Charges sociales | 4 790.00 | 1 516.00 | | 4 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 963.00 | 11 049.00 | | 7 963.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 196.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 788.00 | 46 452.00 | | 38 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 660.00 | 165.00 | | -29 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 283.00 | 3 915.00 | | 123 283.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 716.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 486.00 | 108.00 | | 42 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 798.00 | 3 257.00 | | 50 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 277.00 | | | 3 277.00 |