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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 789.00 | 22 002.00 | 8 786.00 | 30 789.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 956.00 | 22 002.00 | 8 954.00 | 30 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
072 Créances – Autres | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
084 Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
110 Total général Actif | 62 656.00 | 22 002.00 | 40 654.00 | 62 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -624.00 | | | -624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -624.00 | 9 127.00 | | -624.00 |
230 Autres produits | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 228.00 | 9 127.00 | | 2 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 091.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | 45.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 11 477.00 | 18 147.00 | | 11 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 5 696.00 | | 1 958.00 |
252 Charges sociales | 971.00 | 4 790.00 | | 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 7 963.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 131.00 | 38 788.00 | | 15 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 903.00 | -29 660.00 | | -12 903.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 380.00 | 123 283.00 | | 6 380.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 340.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 42 486.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 883.00 | 50 798.00 | | -6 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 208.00 | | | 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 374.00 | | | 374.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 724.00 | | | 1 724.00 |