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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 339.00 | | 263 339.00 | 263 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 572.00 | 206 537.00 | 64 035.00 | 270 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 856.00 | 111 828.00 | 56 029.00 | 167 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 568.00 | 323 165.00 | 383 403.00 | 706 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 294.00 | | 140 294.00 | 140 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 862.00 | 323 165.00 | 523 697.00 | 846 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 285.00 | | | 282 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
DL TOTAL (I) | 336 201.00 | | | 336 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 496.00 | | | 187 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 697.00 | | | 523 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 496.00 | | | 187 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 268.00 | | 542 268.00 | 542 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 268.00 | | 542 268.00 | 542 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 651.00 | | | 558 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 235.00 | | | 521 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 203.00 | | 38 365.00 | 680 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 706 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 438 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 139.00 | | | 268 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 064.00 | | 38 365.00 | 412 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 139.00 | 51 392.00 | 6 367.00 | 278 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 1 569.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 908.00 | 49 823.00 | 6 367.00 | 274 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
VI Groupe et associés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 496.00 | 187 496.00 | | 187 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 144 627.00 | | | 144 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 320.00 | | | 249 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |