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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 339.00 | | 263 339.00 | 263 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 651.00 | 216 128.00 | 59 523.00 | 275 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 622.00 | 129 024.00 | 83 598.00 | 212 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 412.00 | 349 952.00 | 406 461.00 | 756 412.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 544.00 | 349 952.00 | 508 593.00 | 858 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 167.00 | | | 308 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DL TOTAL (I) | 357 479.00 | | | 357 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 593.00 | | | 508 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
FG Production vendue services | 617 385.00 | | 617 385.00 | 617 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 412.00 | | 637 412.00 | 637 412.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 571.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 679.00 | | | 637 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 866.00 | | | 604 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 985.00 | | 31 427.00 | 724 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 139.00 | | | 268 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 846.00 | | 31 427.00 | 456 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 381.00 | 54 571.00 | | 295 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 581.00 | 54 571.00 | | 290 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 824.00 | 97 588.00 | 14 237.00 | 111 824.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 113.00 | 136 876.00 | 14 237.00 | 151 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
ST Autres comptes | 143 774.00 | | | 143 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
YT Sous‐traitance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 422.00 | | | 270 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |