| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 548.00 | 1 612.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 121.00 | 55 819.00 | 38 302.00 | 94 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 314.00 | 60 204.00 | 53 111.00 | 113 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 486.00 | | 360 486.00 | 360 486.00 |
BZ Autres créances | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 949.00 | | 632 949.00 | 632 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 264.00 | 60 204.00 | 686 060.00 | 746 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 390.00 | 10 000.00 | | 20 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 078.00 | 90 802.00 | | 90 078.00 |
DL TOTAL (I) | 203 004.00 | 124 270.00 | | 203 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 958.00 | 290 884.00 | | 180 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 380.00 | 178 570.00 | | 233 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 718.00 | 32 510.00 | | 68 718.00 |
EA Autres dettes | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 056.00 | 503 776.00 | | 483 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 060.00 | 628 046.00 | | 686 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 056.00 | 503 776.00 | | 483 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 442.00 | 334 026.00 | 713 468.00 | 379 442.00 |
FG Production vendue services | 114 117.00 | 195 945.00 | 310 062.00 | 114 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 558.00 | 529 971.00 | 1 023 529.00 | 493 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | 338.00 | | 1 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 785.00 | 32 397.00 | | 27 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 5 100.00 | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 5 100.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 11 084.00 | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 11 084.00 | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -5 984.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 3 641.00 | | 12 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 210.00 | 919 478.00 | | 1 031 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 132.00 | 828 676.00 | | 941 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 078.00 | 90 802.00 | | 90 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 520.00 | | 26 794.00 | 86 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 520.00 | | 11 438.00 | 86 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 669.00 | 11 535.00 | | 48 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 669.00 | 10 987.00 | | 48 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 380.00 | 233 380.00 | | 233 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 360 486.00 | | | 360 486.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VC Groupe et associés | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
VI Groupe et associés | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 046.00 | 591 046.00 | | 591 046.00 |
VW T.V.A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 056.00 | 483 056.00 | | 483 056.00 |