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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 628.00 | 532.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 870.00 | 44 317.00 | 31 553.00 | 75 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 266.00 | 45 945.00 | 45 321.00 | 91 266.00 |
BT Marchandises | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 123.00 | | 259 123.00 | 259 123.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CF Disponibilités | 151 092.00 | | 151 092.00 | 151 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 343.00 | | 476 343.00 | 476 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 609.00 | 45 945.00 | 521 664.00 | 567 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 039.00 | 1 000.00 | | 2 039.00 |
DH Report à nouveau | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 223.00 | 90 078.00 | | 108 223.00 |
DL TOTAL (I) | 311 227.00 | 203 004.00 | | 311 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 180 958.00 | | 1 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 490.00 | 233 380.00 | | 140 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 052.00 | 68 718.00 | | 66 052.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 437.00 | 483 056.00 | | 210 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 664.00 | 686 060.00 | | 521 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 437.00 | 483 056.00 | | 210 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 281.00 | | 1 223 281.00 | 1 223 281.00 |
FG Production vendue services | 377 729.00 | 40 962.00 | 418 691.00 | 377 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 010.00 | 40 962.00 | 1 641 972.00 | 1 601 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | 1 761.00 | | 5 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 072.00 | 27 785.00 | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 1 837.00 | | 2 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 3 268.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 3 268.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -1 431.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 455.00 | 12 084.00 | | 34 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 069.00 | 1 031 210.00 | | 1 650 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 846.00 | 941 132.00 | | 1 541 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 223.00 | 90 078.00 | | 108 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 314.00 | | 5 514.00 | 113 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 562.00 | 91 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 562.00 | 75 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 958.00 | | 5 475.00 | 97 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197.00 | | 39.00 | 13 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 204.00 | 13 206.00 | 27 464.00 | 60 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 1 080.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 656.00 | 12 126.00 | 27 464.00 | 59 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 259 123.00 | 259 123.00 | | 259 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 233.00 | 289 233.00 | | 289 233.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 578.00 | 208 578.00 | | 208 578.00 |