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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 533.00 | 81 348.00 | 77 185.00 | 158 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 928.00 | 58 754.00 | 162 174.00 | 220 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 640.00 | 140 102.00 | 498 538.00 | 638 640.00 |
BT Marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CF Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 220.00 | 140 102.00 | 550 118.00 | 690 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 268.00 | 269 592.00 | | 305 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467.00 | 35 676.00 | | 10 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 735.00 | 332 200.00 | | 337 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 351.00 | 36 059.00 | | 124 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 718.00 | 11 176.00 | | 23 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | 10 409.00 | | 37 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 982.00 | 27 129.00 | | 26 982.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 383.00 | 84 802.00 | | 212 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 118.00 | 417 002.00 | | 550 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 473.00 | | 282 473.00 | 282 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 473.00 | | 282 473.00 | 282 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 932.00 | 2 000.00 | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 2 000.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 259.00 | 255.00 | | 15 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 259.00 | 345.00 | | 15 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 327.00 | 1 655.00 | | -10 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 5 713.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 733.00 | 346 532.00 | | 400 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 266.00 | 310 857.00 | | 390 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 467.00 | 35 676.00 | | 10 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 503.00 | | 234 629.00 | 480 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 492.00 | 638 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 492.00 | 379 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 405.00 | | | 256 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 324.00 | | 234 629.00 | 221 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 408.00 | 39 927.00 | 61 233.00 | 161 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 408.00 | 39 927.00 | 61 233.00 | 161 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 274.00 | 26 052.00 | 92 351.00 | 124 274.00 |
VI Groupe et associés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 383.00 | 114 161.00 | 92 351.00 | 212 383.00 |