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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 364.00 | 78 765.00 | 60 600.00 | 139 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 781.00 | 75 445.00 | 137 336.00 | 212 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 265.00 | 154 210.00 | 457 055.00 | 611 265.00 |
BT Marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 851.00 | 154 210.00 | 509 641.00 | 663 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 735.00 | 305 268.00 | | 315 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | 10 467.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 341 813.00 | 337 735.00 | | 341 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 278.00 | 124 351.00 | | 98 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191.00 | 23 718.00 | | 25 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 37 278.00 | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 894.00 | 26 982.00 | | 32 894.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 54.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 828.00 | 212 383.00 | | 167 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 641.00 | 550 118.00 | | 509 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 865.00 | 114 161.00 | | 91 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 696.00 | | 375 696.00 | 375 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 696.00 | | 375 696.00 | 375 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 986.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 4 932.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 048.00 | 4 932.00 | | 11 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | 15 259.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 15 259.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | -10 327.00 | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679.00 | 1 103.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 333.00 | 400 733.00 | | 393 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 255.00 | 390 266.00 | | 389 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | 10 467.00 | | 4 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 657.00 | 25 630.00 | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 713.00 | | 2 917.00 | 633 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 366.00 | 611 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 306.00 | 352 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 405.00 | | | 256 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 534.00 | | 2 917.00 | 374 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 819.00 | 38 986.00 | 24 595.00 | 139 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 819.00 | 38 986.00 | 24 595.00 | 139 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 222.00 | 22 259.00 | 70 092.00 | 98 222.00 |
VI Groupe et associés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 828.00 | 91 865.00 | 70 092.00 | 167 828.00 |