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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 990.00 | 55 831.00 | 29 159.00 | 84 990.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 684.00 | 55 831.00 | 29 853.00 | 85 684.00 |
CU Autres participations | 84 990.00 | 55 831.00 | 29 159.00 | 84 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DH Report à nouveau | -98 541.00 | -72 317.00 | | -98 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 872.00 | -26 225.00 | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | -71 956.00 | -87 828.00 | | -71 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 487.00 | 89 914.00 | | 97 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122.00 | | |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 2 169.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 809.00 | 93 930.00 | | 101 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 853.00 | 6 102.00 | | 29 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 809.00 | 93 930.00 | | 101 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 201.00 | 1.00 | | 24 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329.00 | 26 226.00 | | 8 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 872.00 | -26 225.00 | | 15 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 84 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 84 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 24 169.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 24 169.00 | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |