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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 081.00 | | 462 081.00 | 462 081.00 |
BZ Autres créances | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CF Disponibilités | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 459.00 | | 543 459.00 | 543 459.00 |
CU Autres participations | 462 081.00 | | 462 081.00 | 462 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DH Report à nouveau | -56 777.00 | -54 863.00 | | -56 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 669.00 | -1 914.00 | | 92 669.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 46 712.00 | -46 063.00 | | 46 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 692.00 | 130 065.00 | | 272 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 6 579.00 | | 15 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 747.00 | 136 644.00 | | 496 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 459.00 | 90 581.00 | | 543 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 235.00 | 136 644.00 | | 157 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 692.00 | | | 272 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 453.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 227.00 | 11 444.00 | | 296 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 557.00 | 13 358.00 | | 203 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 669.00 | -1 914.00 | | 92 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 990.00 | | 377 091.00 | 84 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 990.00 | | 377 091.00 | 84 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 692.00 | 272 692.00 | | 272 692.00 |
UX Autres créances clients | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 788.00 | 39 553.00 | 157 235.00 | 196 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 747.00 | 339 512.00 | 157 235.00 | 496 747.00 |