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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 162.00 | 9 871.00 | 1 291.00 | 11 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 941.00 | 24 386.00 | 4 555.00 | 28 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 675.00 | 34 809.00 | 86 867.00 | 121 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CF Disponibilités | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 084.00 | 34 809.00 | 203 275.00 | 238 084.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 275.00 | | | 203 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 370.00 | | 610 370.00 | 610 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 370.00 | | 610 370.00 | 610 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 561.00 | | | 613 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 894.00 | | | 609 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 943.00 | | 732.00 | 120 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 371.00 | | 732.00 | 39 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 4 034.00 | | 30 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 223.00 | 4 034.00 | | 30 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VI Groupe et associés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 547.00 | 25 047.00 | 500.00 | 25 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
YT Sous‐traitance | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 160.00 | | | 201 160.00 |