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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 1 133.00 | 1 399.00 | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 8 563.00 | 1 869.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 153.00 | 26 882.00 | 5 271.00 | 32 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 137.00 | 36 579.00 | 89 558.00 | 126 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 225.00 | 36 579.00 | 217 646.00 | 254 225.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 646.00 | | | 217 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 746.00 | | 609 746.00 | 609 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 746.00 | | 609 746.00 | 609 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 071.00 | | | 612 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 775.00 | | | 607 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 675.00 | | 6 520.00 | 121 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 126 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 42 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 772.00 | | 1 980.00 | 80 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 103.00 | | 4 540.00 | 40 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 809.00 | 3 828.00 | 2 059.00 | 34 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 581.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 257.00 | 3 247.00 | 2 059.00 | 34 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 401.00 | 25 901.00 | 500.00 | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
YT Sous‐traitance | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 041.00 | | | 206 041.00 |