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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 133.00 | 7 959.00 | 1 174.00 | 9 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | 895.00 | 2 916.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 110.00 | 895.00 | 14 215.00 | 15 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 243.00 | 8 854.00 | 15 389.00 | 24 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 325.00 | -72 865.00 | | -76 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826.00 | -3 460.00 | | -1 826.00 |
DL TOTAL (I) | -72 151.00 | -70 325.00 | | -72 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 89.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 7 414.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | 5 225.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 16 758.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 825.00 | 40 916.00 | | 52 825.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 19 551.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 539.00 | 89 955.00 | | 87 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 389.00 | 19 630.00 | | 15 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 697.00 | 69 854.00 | | 83 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 89.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 469.00 | |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 507.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -507.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 801.00 | 107 642.00 | | 159 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 626.00 | 111 103.00 | | 161 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 826.00 | -3 460.00 | | -1 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |