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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 333.00 | 7 959.00 | 3 374.00 | 11 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 308.00 | 895.00 | 7 413.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 877.00 | 895.00 | 20 981.00 | 21 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 209.00 | 8 854.00 | 24 355.00 | 33 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 151.00 | -76 325.00 | | -78 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 009.00 | -1 826.00 | | -8 009.00 |
DL TOTAL (I) | -80 160.00 | -72 151.00 | | -80 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 154.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 486.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | 3 842.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 14 076.00 | | 20 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 091.00 | 52 825.00 | | 62 091.00 |
EA Autres dettes | 14 875.00 | 16 155.00 | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 515.00 | 87 539.00 | | 104 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 355.00 | 15 389.00 | | 24 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 827.00 | 83 697.00 | | 89 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 154.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 133.00 | | 2 200.00 | 9 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 2 200.00 | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 875.00 | 7 437.00 | 7 438.00 | 14 875.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 265.00 | 89 827.00 | 7 438.00 | 97 265.00 |