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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 511.00 | | 485 511.00 | 485 511.00 |
AP Constructions | 976 842.00 | 385 978.00 | 590 864.00 | 976 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 506.00 | 385 978.00 | 1 078 528.00 | 1 464 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 756.00 | 385 978.00 | 1 081 778.00 | 1 467 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 872.00 | -85 225.00 | | -181 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 996.00 | -96 647.00 | | -63 996.00 |
DL TOTAL (I) | -77 868.00 | -13 872.00 | | -77 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 591.00 | 1 128 721.00 | | 1 156 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 8 604.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935.00 | 1 831.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 646.00 | 1 139 156.00 | | 1 159 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 778.00 | 1 125 284.00 | | 1 081 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156 591.00 | | | 1 156 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 233.00 | 39 664.00 | | 40 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 233.00 | 39 664.00 | | 40 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 233.00 | -39 664.00 | | -40 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 010.00 | 80 741.00 | | 86 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 006.00 | 177 388.00 | | 150 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 996.00 | -96 647.00 | | -63 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 506.00 | | | 1 464 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 353.00 | | | 1 462 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 102.00 | 41 876.00 | | 344 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 102.00 | 41 876.00 | | 344 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 729.00 | 1 148 729.00 | | 1 148 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 646.00 | 1 159 646.00 | | 1 159 646.00 |