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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 511.00 | | 485 511.00 | 485 511.00 |
AP Constructions | 976 842.00 | 467 108.00 | 509 734.00 | 976 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 506.00 | 467 108.00 | 997 398.00 | 1 464 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 503.00 | 467 108.00 | 1 011 395.00 | 1 478 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 856.00 | -245 868.00 | | -312 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 167.00 | -66 988.00 | | -48 167.00 |
DL TOTAL (I) | -193 023.00 | -144 856.00 | | -193 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 951.00 | 1 180 134.00 | | 1 202 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 2 061.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 030.00 | | |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 418.00 | 1 184 225.00 | | 1 204 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 395.00 | 1 039 369.00 | | 1 011 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 418.00 | 1 184 225.00 | | 1 204 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 202 951.00 | | | 1 202 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 102.00 | 44 346.00 | | 45 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 102.00 | 44 346.00 | | 45 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 710.00 | -44 346.00 | | -44 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 746.00 | 90 295.00 | | 90 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 913.00 | 157 283.00 | | 138 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 167.00 | -66 988.00 | | -48 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 506.00 | | | 1 464 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 353.00 | | | 1 462 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 854.00 | 39 254.00 | | 427 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 854.00 | 39 254.00 | | 427 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 436.00 | 1 195 436.00 | | 1 195 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 418.00 | 1 204 418.00 | | 1 204 418.00 |