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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 953 546.00 | 911 196.00 | 42 349.00 | 953 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 810.00 | 50 634.00 | 76 175.00 | 126 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 929.00 | 964 306.00 | 123 623.00 | 1 087 929.00 |
BZ Autres créances | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
CF Disponibilités | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 849.00 | | 346 849.00 | 346 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 778.00 | 964 306.00 | 470 472.00 | 1 434 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 271 373.00 | | | -1 271 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 347.00 | | | 192 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 071 025.00 | | | -1 071 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 379.00 | | | 954 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 904.00 | | | 409 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
EA Autres dettes | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 498.00 | | | 1 541 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 472.00 | | | 470 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 844.00 | | | 1 446 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 470.00 | | 1 087 930.00 | 1 003 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 372.00 | | 1 082 832.00 | 998 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 392.00 | 36 914.00 | | 927 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 392.00 | 36 914.00 | | 927 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 905.00 | 409 905.00 | | 409 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 632.00 | 1 005 632.00 | | 1 005 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 734.00 | 80.00 | | 94 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
VP Divers | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 243.00 | | 170 249.00 | 170 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 498.00 | 1 446 844.00 | | 1 541 498.00 |