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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 018 088.00 | 922 654.00 | 95 433.00 | 1 018 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 854.00 | 68 458.00 | 66 395.00 | 134 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 514.00 | 993 588.00 | 166 926.00 | 1 160 514.00 |
BZ Autres créances | 172 929.00 | | 172 929.00 | 172 929.00 |
CF Disponibilités | 217 637.00 | | 217 637.00 | 217 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 566.00 | | 390 566.00 | 390 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 080.00 | 993 588.00 | 557 492.00 | 1 551 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 025.00 | | | -1 079 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 131.00 | | | 221 131.00 |
DL TOTAL (I) | -849 894.00 | | | -849 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 158.00 | | | 995 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 815.00 | | | 316 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
EA Autres dettes | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 387.00 | | | 1 407 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 492.00 | | | 557 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 330.00 | | | 1 388 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 930.00 | | 72 585.00 | 1 087 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 832.00 | | 72 585.00 | 1 082 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 306.00 | 29 282.00 | | 964 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 306.00 | 29 282.00 | | 964 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 816.00 | 316 816.00 | | 316 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 336.00 | 1 049 336.00 | | 1 049 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
VP Divers | 172 929.00 | 172 929.00 | | 172 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 929.00 | 172 929.00 | | 172 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 387.00 | 1 388 331.00 | | 1 407 387.00 |