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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 854.00 | | 209 854.00 | 209 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 696.00 | 143 274.00 | | 157 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 374.00 | 14 422.00 | | 33 374.00 |
DL TOTAL (I) | 202 070.00 | 168 696.00 | | 202 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040.00 | 4 380.00 | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 784.00 | 10 550.00 | | 7 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 854.00 | 179 246.00 | | 209 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 784.00 | 10 550.00 | | 7 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -214.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 128.00 | 15 102.00 | | 34 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754.00 | 681.00 | | 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 374.00 | 14 422.00 | | 33 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 058.00 | | 169 380.00 | 134 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 058.00 | | 169 380.00 | 134 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |