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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BZ Autres créances | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CF Disponibilités | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 838.00 | | 230 838.00 | 230 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 070.00 | 157 696.00 | | 191 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906.00 | 33 374.00 | | -906.00 |
DL TOTAL (I) | 201 164.00 | 202 070.00 | | 201 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 930.00 | 7 040.00 | | 28 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 674.00 | 7 784.00 | | 29 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 838.00 | 209 854.00 | | 230 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 674.00 | 7 784.00 | | 29 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147.00 | 34 128.00 | | 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053.00 | 754.00 | | 1 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906.00 | 33 374.00 | | -906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 380.00 | | 18 280.00 | 169 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 160.00 | 165 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 160.00 | 165 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 380.00 | | 18 280.00 | 169 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VI Groupe et associés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |