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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 260.00 | 31 204.00 | 2 056.00 | 33 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 778.00 | 110 882.00 | 121 895.00 | 232 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 835.00 | 44 220.00 | 29 615.00 | 73 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 209.00 | 841 050.00 | 910 159.00 | 1 751 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 194.00 | | 92 194.00 | 92 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 068.00 | | 356 068.00 | 356 068.00 |
BZ Autres créances | 498 778.00 | 44 000.00 | 454 778.00 | 498 778.00 |
CF Disponibilités | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 499.00 | 44 000.00 | 1 099 499.00 | 1 143 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 707.00 | 885 050.00 | 2 009 658.00 | 2 894 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 336 379.00 | 654 743.00 | 681 636.00 | 1 336 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 185.00 | 543 185.00 | | 543 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 163.00 | 115 370.00 | | -166 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 704.00 | -281 533.00 | | -159 704.00 |
DL TOTAL (I) | 472 391.00 | 632 095.00 | | 472 391.00 |
DN Avances conditionnées | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
DO TOTAL (II) | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 070.00 | 205 303.00 | | 724 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 612.00 | 418 896.00 | | 362 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | 82 788.00 | | 94 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 194.00 | 194 377.00 | | 172 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 796.00 | 4 430.00 | | 138 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 118.00 | 905 793.00 | | 1 492 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 658.00 | 1 583 037.00 | | 2 009 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 118.00 | 286 671.00 | | 1 492 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 241.00 | | 485 968.00 | 1 265 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984 061.00 | | 352 318.00 | 984 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 336 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | 2 250.00 | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 397.00 | | 101 216.00 | 205 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 773.00 | | 30 184.00 | 44 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 475.00 | 359 575.00 | | 481 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 667.00 | 266 076.00 | | 388 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 579.00 | 2 625.00 | | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 229.00 | 90 874.00 | | 64 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 493.00 | 95 820.00 | 261 673.00 | 357 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 708.00 | 55 708.00 | | 55 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 796.00 | 138 796.00 | | 138 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
UX Autres créances clients | 356 068.00 | | | 356 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 333.00 | 40 000.00 | 513 333.00 | 703 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 554.00 | | | 603 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 433.00 | | | 227 433.00 |
VP Divers | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 332.00 | 874 509.00 | 72 823.00 | 947 332.00 |
VW T.V.A. | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 118.00 | 567 112.00 | 775 006.00 | 1 492 118.00 |