| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 260.00 | 32 704.00 | 556.00 | 33 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 529.00 | 138 678.00 | 108 851.00 | 247 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 759.00 | 54 902.00 | 24 857.00 | 79 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 885.00 | 1 546 974.00 | 979 911.00 | 2 526 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 927.00 | | 154 927.00 | 154 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 708.00 | | 285 708.00 | 285 708.00 |
BZ Autres créances | 373 103.00 | | 373 103.00 | 373 103.00 |
CF Disponibilités | 240 304.00 | | 240 304.00 | 240 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 718.00 | | 1 195 718.00 | 1 195 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 603.00 | 1 546 974.00 | 2 175 629.00 | 3 722 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 061 796.00 | 1 320 690.00 | 741 106.00 | 2 061 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 318.00 | 217 318.00 | | 217 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 10 000.00 | | 14 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 763.00 | 100 000.00 | | 224 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 937.00 | 129 270.00 | | 61 937.00 |
DL TOTAL (I) | 663 599.00 | 601 661.00 | | 663 599.00 |
DN Avances conditionnées | | 45 148.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 45 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 932.00 | 1 115 528.00 | | 873 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 542.00 | 266 893.00 | | 170 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 862.00 | 198 468.00 | | 130 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 022.00 | 278 064.00 | | 226 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 673.00 | 27 225.00 | | 110 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 031.00 | 1 886 179.00 | | 1 512 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 629.00 | 2 532 988.00 | | 2 175 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 563.00 | 798 218.00 | | 712 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 565.00 | | 547 987.00 | 2 017 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641 610.00 | | 420 185.00 | 1 641 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 124.00 | | 104 542.00 | 33 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 424.00 | 5 244.00 | 2 526 885.00 | 33 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 061 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 5 243.00 | 327 288.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 143.00 | | 74 688.00 | 258 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 552.00 | | 53 114.00 | 84 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 032.00 | 417 411.00 | 4 469.00 | 1 134 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977 816.00 | 342 874.00 | | 977 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 954.00 | 750.00 | | 31 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 261.00 | 73 787.00 | 4 469.00 | 124 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 158.00 | 64 023.00 | 101 135.00 | 165 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
UX Autres créances clients | 285 708.00 | 285 708.00 | | 285 708.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 333.00 | 175 000.00 | 653 333.00 | 873 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 721.00 | | | 132 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 426.00 | | | 364 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 404.00 | 184 404.00 | | 184 404.00 |
VP Divers | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 045.00 | 792 045.00 | | 792 045.00 |
VW T.V.A. | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 031.00 | 712 563.00 | 754 468.00 | 1 512 031.00 |