| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590.00 | 3 194.00 | 396.00 | 3 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 661.00 | 3 194.00 | 2 000 466.00 | 2 003 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 504 893.00 | | 504 893.00 | 504 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 837.00 | | 530 837.00 | 530 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 498.00 | 3 194.00 | 2 531 303.00 | 2 534 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 999 921.00 | | 1 999 921.00 | 1 999 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
DG Autres réserves | 842 564.00 | 1 092 442.00 | | 842 564.00 |
DH Report à nouveau | | -55 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 966.00 | -44 577.00 | | 77 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 542.00 | 2 553 576.00 | | 2 481 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 1 936.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 3 468.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 642.00 | 48 783.00 | | 18 642.00 |
EA Autres dettes | 27 240.00 | 71 960.00 | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 761.00 | 126 147.00 | | 49 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 303.00 | 2 679 723.00 | | 2 531 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 235.00 | 438 958.00 | | 435 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 269.00 | 483 535.00 | | 357 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 966.00 | -44 577.00 | | 77 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 661.00 | | | 2 003 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 071.00 | | | 2 000 071.00 |