| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 802.00 | 8 885.00 | 70 917.00 | 79 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 366.00 | 8 885.00 | 1 285 481.00 | 1 294 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 2 357 714.00 | | 2 357 714.00 | 2 357 714.00 |
CF Disponibilités | 972 959.00 | | 972 959.00 | 972 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 858.00 | | 3 491 858.00 | 3 491 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 224.00 | 8 885.00 | 4 777 340.00 | 4 786 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 208 564.00 | | 1 208 564.00 | 1 208 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
DG Autres réserves | 683 060.00 | 770 530.00 | | 683 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 223.00 | 62 530.00 | | 2 321 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 295.00 | 2 394 072.00 | | 4 565 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 3 491.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 3 221.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 249.00 | 40 097.00 | | 160 249.00 |
EA Autres dettes | 42 240.00 | 26 720.00 | | 42 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 044.00 | 73 530.00 | | 212 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 340.00 | 2 467 601.00 | | 4 777 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 555 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 001.00 | | | 3 000 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 001.00 | 80.00 | | 3 000 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 557.00 | 204.00 | | 791 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 557.00 | 12 028.00 | | 791 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208 444.00 | -11 948.00 | | 2 208 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 201.00 | 17 734.00 | | 142 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 342.00 | 479 579.00 | | 3 557 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 118.00 | 417 049.00 | | 1 236 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 223.00 | 62 530.00 | | 2 321 223.00 |