| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 788.00 | | 128 788.00 | 128 788.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
CU Autres participations | 128 788.00 | | 128 788.00 | 128 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 743.00 | -44 019.00 | | -46 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 523.00 | -2 724.00 | | 15 523.00 |
DL TOTAL (I) | -23 720.00 | -39 243.00 | | -23 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 117.00 | 63 994.00 | | 54 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 614.00 | 105 403.00 | | 100 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 2 027.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 278.00 | 171 424.00 | | 156 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 558.00 | 132 181.00 | | 132 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 160.00 | 117 306.00 | | 102 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 4 500.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477.00 | 7 224.00 | | 4 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 523.00 | -2 724.00 | | 15 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VP Divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 278.00 | 102 160.00 | | 156 278.00 |