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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128 863.00 | | 128 863.00 | 128 863.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 638.00 | | 133 638.00 | 133 638.00 |
CU Autres participations | 128 863.00 | | 128 863.00 | 128 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | | -31 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 982.00 | 32 171.00 | | 13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 22 433.00 | 8 451.00 | | 22 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 061.00 | 43 812.00 | | 33 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 514.00 | 77 809.00 | | 76 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 597.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 205.00 | 123 218.00 | | 111 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 638.00 | 131 669.00 | | 133 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 361.00 | 90 157.00 | | 89 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 955.00 | -2 915.00 | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002.00 | 35 000.00 | | 15 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020.00 | 2 829.00 | | 1 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 982.00 | 32 171.00 | | 13 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 788.00 | | 75.00 | 128 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 788.00 | | 75.00 | 128 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 061.00 | 11 217.00 | 21 843.00 | 33 061.00 |
VI Groupe et associés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 205.00 | 89 361.00 | 21 843.00 | 111 205.00 |