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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 081 964.00 | | 4 081 964.00 | 4 081 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 964.00 | | 4 082 964.00 | 4 082 964.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 428.00 | | 1 400 428.00 | 1 400 428.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 230.00 | | 1 527 230.00 | 1 527 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 194.00 | | 5 610 194.00 | 5 610 194.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 089.00 | -293 312.00 | | -298 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | -4 777.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 922.00 | 2 101 911.00 | | 2 101 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 098.00 | 1 291 964.00 | | 3 193 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 534.00 | 102 677.00 | | 312 534.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 273.00 | 1 394 640.00 | | 3 508 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 194.00 | 3 496 551.00 | | 5 610 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 273.00 | 1 394 640.00 | | 3 508 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 562 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11.00 | -2 400.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 857.00 | 193 856.00 | | 562 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 846.00 | 198 633.00 | | 562 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | -4 777.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 082 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 534.00 | 312 534.00 | | 312 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 098.00 | 3 193 098.00 | | 3 193 098.00 |
VP Divers | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 272.00 | 3 508 272.00 | | 3 508 272.00 |