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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 12 690 444.00 | | 12 690 444.00 | 12 690 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 691 444.00 | | 12 691 444.00 | 12 691 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 507 131.00 | | 507 131.00 | 507 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 554.00 | | 399 554.00 | 399 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 685.00 | | 911 685.00 | 911 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 129.00 | | 13 603 129.00 | 13 603 129.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 923.00 | -298 078.00 | | -516 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 096.00 | -218 845.00 | | -167 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 981.00 | 1 883 077.00 | | 1 715 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 324 784.00 | 2 844 000.00 | | 8 324 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 4 459 091.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 193.00 | 1 279 667.00 | | 1 637 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 1 913 229.00 | 3 352.00 | | 1 913 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 887 149.00 | 8 586 111.00 | | 11 887 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 603 129.00 | 10 469 188.00 | | 13 603 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 119.00 | 5 742 111.00 | | 3 745 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 993.00 | -109 473.00 | | -64 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345.00 | 2 610.00 | | 3 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 442.00 | 221 455.00 | | 170 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 096.00 | -218 845.00 | | -167 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 342 756.00 | | 4 348 689.00 | 8 342 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 691 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 690 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 341 756.00 | | 4 348 689.00 | 8 341 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 193.00 | 1 637 193.00 | | 1 637 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 229.00 | 1 913 229.00 | | 1 913 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 324 784.00 | 182 754.00 | 2 032 116.00 | 8 324 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 571 025.00 | | | 5 571 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 131.00 | 507 131.00 | | 507 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 131.00 | 507 131.00 | | 507 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 887 149.00 | 3 745 119.00 | 2 032 116.00 | 11 887 149.00 |