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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 251.00 | 31 813.00 | 15 438.00 | 47 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 121.00 | 37 683.00 | 15 438.00 | 53 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 224.00 | | 140 224.00 | 140 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 345.00 | 37 683.00 | 155 662.00 | 193 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DH Report à nouveau | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | 13 853.00 | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 98 369.00 | 86 212.00 | | 98 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | 18 898.00 | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 7 376.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 24 655.00 | | 21 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 518.00 | 22 210.00 | | 21 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 293.00 | 73 139.00 | | 57 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 662.00 | 159 351.00 | | 155 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 867.00 | 60 415.00 | | 50 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 871.00 | | 298 871.00 | 298 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 871.00 | | 298 871.00 | 298 871.00 |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 798.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 411.00 | 297 840.00 | | 302 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 154.00 | 283 986.00 | | 289 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 257.00 | 13 853.00 | | 13 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 335.00 | 4 839.00 | | 12 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 460.00 | 5 303.00 | 80.00 | 32 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 460.00 | 5 303.00 | 80.00 | 32 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UX Autres créances clients | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 724.00 | 6 299.00 | 6 426.00 | 12 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VP Divers | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 293.00 | 50 867.00 | 6 426.00 | 57 293.00 |