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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 6 976.00 | 659.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 630.00 | 46 608.00 | 20 022.00 | 66 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 757.00 | 53 584.00 | 31 173.00 | 84 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -275.00 | | -275.00 | -275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
CF Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 237.00 | 53 584.00 | 163 652.00 | 217 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 95 659.00 | 81 031.00 | | 95 659.00 |
DH Report à nouveau | | -2 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | 18 345.00 | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 117 845.00 | 108 859.00 | | 117 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 915.00 | 9 773.00 | | 4 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 10 801.00 | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 10 359.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178.00 | 11 603.00 | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 806.00 | 42 603.00 | | 45 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 652.00 | 151 463.00 | | 163 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 806.00 | 37 688.00 | | 45 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 218.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 174.00 | 324 397.00 | | 323 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 088.00 | 306 051.00 | | 313 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | 18 345.00 | | 10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 208.00 | | 15 854.00 | 69 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 84 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 74 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 905.00 | | 15 666.00 | 58 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 303.00 | | 188.00 | 10 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 892.00 | 6 892.00 | 199.00 | 46 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | 6 892.00 | 199.00 | 46 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |