| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 472.00 | 28 889.00 | 5 583.00 | 34 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 697.00 | 28 889.00 | 5 808.00 | 34 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
072 Créances – Autres | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
084 Disponibilités | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
110 Total général Actif | 126 847.00 | 28 889.00 | 97 958.00 | 126 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 222.00 | | | 222.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 110.00 | | | 208 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
242 Autres charges externes. | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
252 Charges sociales | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |