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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 738.00 | 35 849.00 | 12 890.00 | 48 738.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 963.00 | 35 849.00 | 15 115.00 | 50 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
072 Créances – Autres | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
084 Disponibilités | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 071.00 | | 204 071.00 | 204 071.00 |
110 Total général Actif | 255 034.00 | 35 849.00 | 219 185.00 | 255 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 554.00 | | | 238 554.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 584.00 | | | 238 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
242 Autres charges externes. | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
252 Charges sociales | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 668.00 | | | 234 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |