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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 384.00 | 42 195.00 | 17 188.00 | 59 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 729.00 | 110 285.00 | 159 444.00 | 269 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 104.00 | 156 118.00 | 210 987.00 | 367 104.00 |
BT Marchandises | 598 712.00 | | 598 712.00 | 598 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 922.00 | | 284 922.00 | 284 922.00 |
BZ Autres créances | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
CF Disponibilités | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 699.00 | | 1 100 699.00 | 1 100 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 803.00 | 156 118.00 | 1 311 685.00 | 1 467 803.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 308 924.00 | 282 983.00 | | 308 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 269.00 | 70 941.00 | | -47 269.00 |
DL TOTAL (I) | 327 655.00 | 419 924.00 | | 327 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 554.00 | 55 553.00 | | 314 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517.00 | 19 904.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 334.00 | 159 825.00 | | 488 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 751.00 | 45 839.00 | | 111 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 030.00 | 281 120.00 | | 984 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 685.00 | 701 044.00 | | 1 311 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 334.00 | 490 926.00 | | 488 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 554.00 | 314 469.00 | | 314 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 750.00 | 111 773.00 | | 111 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 959.00 | 473 188.00 | 28 772.00 | 501 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 030.00 | 986 561.00 | | 984 030.00 |