| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 4 967.00 | 805.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 168.00 | 90 281.00 | 33 887.00 | 124 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 507.00 | 98 034.00 | 40 473.00 | 138 507.00 |
BT Marchandises | 434 214.00 | | 434 214.00 | 434 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 204.00 | | 409 204.00 | 409 204.00 |
BZ Autres créances | 187 683.00 | | 187 683.00 | 187 683.00 |
CF Disponibilités | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 850.00 | | 1 071 850.00 | 1 071 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 357.00 | 98 034.00 | 1 112 323.00 | 1 210 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 308 924.00 | 308 924.00 | | 308 924.00 |
DH Report à nouveau | -161 184.00 | -258 445.00 | | -161 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 389.00 | 97 262.00 | | 116 389.00 |
DL TOTAL (I) | 330 129.00 | 213 740.00 | | 330 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 010.00 | 394 294.00 | | 373 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 2 608.00 | | 22 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | 194 312.00 | | 220 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 036.00 | 167 703.00 | | 157 036.00 |
EA Autres dettes | | 96 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 194.00 | 855 667.00 | | 782 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 323.00 | 1 069 407.00 | | 1 112 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 210.00 | 855 667.00 | | 773 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 246.00 | | 859 246.00 | 859 246.00 |
FG Production vendue services | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 289.00 | | 863 289.00 | 863 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 13 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 145.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 511.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 379.00 | 40 168.00 | | 11 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 379.00 | 40 168.00 | | 11 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 579.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 918.00 | 6 958.00 | | 5 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 379.00 | 7 537.00 | | 12 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 32 631.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 829.00 | 907 537.00 | | 899 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 440.00 | 810 276.00 | | 783 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 388.00 | 97 262.00 | | 116 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 758.00 | | 2 761.00 | 267 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992.00 | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 012.00 | 138 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 170.00 | 129 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 349.00 | | 2 761.00 | 255 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 187.00 | 20 868.00 | 129 020.00 | 206 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | 850.00 | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 550.00 | 20 868.00 | 128 170.00 | 202 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 409 204.00 | 409 204.00 | | 409 204.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 010.00 | 373 010.00 | | 373 010.00 |
VI Groupe et associés | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 667.00 | 601 667.00 | | 601 667.00 |
VW T.V.A. | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 210.00 | 773 210.00 | | 773 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 483.00 | | | 125 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 166.00 | | | 175 166.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |