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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 152.00 | 264 289.00 | 863.00 | 265 152.00 |
AP Constructions | 1 305.00 | 954.00 | 351.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 398.00 | 238 364.00 | 12 034.00 | 250 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 855.00 | 503 607.00 | 29 248.00 | 532 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 242.00 | | 414 242.00 | 414 242.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 189 371.00 | | 189 371.00 | 189 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 692.00 | | 609 692.00 | 609 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 547.00 | 503 607.00 | 638 940.00 | 1 142 547.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 878.00 | 311 878.00 | | 311 878.00 |
DH Report à nouveau | -30 362.00 | | | -30 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 773.00 | -30 362.00 | | 112 773.00 |
DL TOTAL (I) | 416 289.00 | 303 517.00 | | 416 289.00 |
DP Provisions pour risques | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 380.00 | 2 414.00 | | 34 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | 2 017.00 | | 10 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 699.00 | 147 183.00 | | 119 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 943.00 | 151 614.00 | | 164 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 940.00 | 455 131.00 | | 638 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 074.00 | | 780 074.00 | 780 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 074.00 | | 780 074.00 | 780 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 228.00 | | | -91 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 961.00 | 527 580.00 | | 780 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 188.00 | 557 942.00 | | 668 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 773.00 | -30 362.00 | | 112 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 123.00 | | 16 978.00 | 590 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 246.00 | 532 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 246.00 | 251 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 152.00 | | | 265 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 971.00 | | 11 978.00 | 313 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 5 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 860.00 | 5 373.00 | 41 627.00 | 539 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 265.00 | 3 024.00 | | 261 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 595.00 | 2 349.00 | 41 627.00 | 278 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 242.00 | | | 414 242.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 321.00 | 420 321.00 | 11 000.00 | 431 321.00 |
VW T.V.A. | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |