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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 152.00 | 265 152.00 | | 265 152.00 |
AP Constructions | 31 821.00 | 3 285.00 | 28 536.00 | 31 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 398.00 | 241 473.00 | 8 925.00 | 250 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 370.00 | 509 910.00 | 52 461.00 | 562 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 948.00 | | 383 948.00 | 383 948.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 315 221.00 | | 315 221.00 | 315 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 084.00 | | 708 084.00 | 708 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 454.00 | 509 910.00 | 760 545.00 | 1 270 454.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 289.00 | 311 878.00 | | 294 289.00 |
DH Report à nouveau | | -30 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 994.00 | 112 773.00 | | 204 994.00 |
DL TOTAL (I) | 521 283.00 | 416 289.00 | | 521 283.00 |
DP Provisions pour risques | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 262.00 | 34 380.00 | | 75 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 118.00 | 10 864.00 | | 22 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 072.00 | 119 699.00 | | 84 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 554.00 | 164 943.00 | | 181 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 545.00 | 638 940.00 | | 760 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 855.00 | | 30 516.00 | 532 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 562 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 152.00 | | | 265 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 703.00 | | 30 516.00 | 251 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 607.00 | 6 302.00 | | 503 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 289.00 | 863.00 | | 264 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 319.00 | 5 439.00 | | 239 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 948.00 | | | 383 948.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 863.00 | 392 863.00 | 10 000.00 | 402 863.00 |
VW T.V.A. | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 554.00 | 181 554.00 | | 181 554.00 |